De vrijblijvende selecties bieden een asset allocatie (portefeuillespreiding) gericht op beleggers met een risicoprofiel geschikt of passend om in aandelen of aandelenfondsen te beleggen via hun financiële instelling. Het zijn louter suggesties. De returncijfers hebben betrekking op de jaarprestatie over 3 jaar voor de fondsen, 10 jaar voor de holdings en conglomeraten, aangeduid als p.a. = per annum of de geannualiseerde prestatie over de relevante periode in de valuta van beursnotering. Meer informatie op de website www.morningstar.be.

A) Beursgenoteerde beleggingsfondsen (exchange traded funds of indextrackers)

Kenmerken: gemakkelijk in- en uitstappen; lage beheerkosten; marktconform rendement; passief robotbeheer; louter indexcreatie volgen (tracken); geen menselijke intuïtie of tussenkomst.

De selectie is gebaseerd op ‘best of the world equity markets’, grotere markten, brede spreiding, beperktere volatiliteit, input van toekomstgerichte groeisectoren. Alle ETF beschikken over het Europees paspoort (UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities).

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) - UCITS behalve **                                  26/03/21

Morningstar Naam fonds ISIN-code 3 J p.a.
★★★★ Xtrackers MSCI World Swap LU0274208692 14,73%
★★★★ IShares Edge MSCI World Quality Factor IE00BP3QZ601 15,02%
★★★★★ iShares MSCI World SRI IE00BYX2JD69 16,94%
★★★★★ UBS - MSCI World Socially Responsible LU0629459743 15,47%
★★★★★ Lyxor DJ Global Titans 50 FR0007075494 18,80%
★★★★★ Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR LU0533032008 19,84%
★★★★ Lyxor S&P 500 LU1135865084 17,81%
★★★★★ UBS (Irl) Factor MSCI USA Quality IE00BX7RRJ27 20,36%
★★★★★ Deka STOXX Europe Strong Cycle Composite 40 DE000ETFL052 15,37%
★★★★★ Xtrackers Nikkei 225 LU0839027447 13,24%
★★★ Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 LU1310477036 10,55%
★★★★★ Xtrackers MSCI World Information Technology IE00BM67HT60 28,17%
★★★★ Lyxor PEA Nasdaq-100 FR0011871110 27,57%
★★★★★ Invesco Technology S&P US Select Sector IE00B3VSSL01 29,04%
★★★ L&G ROBO Global Robotics and Automation IE00BMW3QX54 17,41%
★★★ L&G Cyber Security IE00BYPLS672 22,40%
★★★★ iShares S&P 500 Health Care Sector IE00B43HR379 15,81%
★★★★ iShares Healthcare Innovation IE00BYZK4776 14,75%
★★★ iShares Global Clean Energy IE00B1XNHC34 38,13%
★★★★ Lyxor New Energy FR0010524777 30,83%
★★★ Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources IE00B5MTWY73 13,89%
★★★★ VanEck Vectors Natural Resources IE00BDFBTK17 11,36%
★★★★ iShares Global Water IE00B1TXK627 16,43%
n/b Invesco Physical Gold ETC** IE00B579F325 10,08%
n/b Invesco Physical Silver ETC** IE00B43VDT70 16,37%

 

B) Actief beheerde beleggingsfondsen (met bewezen trackrecord)

Kenmerken: rendementspotentieel boven het marktgemiddelde (alpha returns); eigenzinnig (high conviction); topbeheerders met bewezen expertise; hogere kosten (instap, beheer); meer risico.

De selectie is gericht op landen, regio’s en sectoren met hogere groeivooruitzichten. Extra aandacht voor China en Japan, kleinere bedrijven (small caps), de sectoren technologie en biotechnologie.

 

ACTIEF BEHEERDE BELEGGINGSFONDSEN- UCITS                                  26/03/21

Morningstar Naam fonds ISIN-code 3 J p.a.
★★★★★ Morgan Stanley IF - Global Opportunity LU0552385295 22,78%
★★★★★ Robeco Sustainable Global Stars Equities D LU0387754996 18,39%
★★★★★ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio LU1341142237 24,91%
★★★★★ R-co (Rothschild & Co) Valor F FR0011261197 10,18%
★★★★ Fundsmith Equity LU0690374615 18,03%
★★★★★ Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies LU0570870567 20,82%
★★★★★ Morgan Stanley IF - US Advantage LU0225737302 28,74%
★★★★★ JPMorgan Funds - US Small Cap Growth LU0401357743 22,54%
★★★★★ Comgest Growth Europe Opportunities IE00B4ZJ4188 15,98%
★★★★★ Morgan Stanley IF - Europe Opportunity LU1387591560 21,41%
★★★★★ Comgest Growth Japan IE0004767087 13,64%
★★★★ JP Morgan Funds - China A-Share Opportunities LU1255011097 20,11%
★★★★★ JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity LU0217576759 13,11%
★★★★★ Nordea 1 - Emerging Stars Equity LU0602539867 12,53%
★★★★★ Robeco Global Consumer Trends D LU0187079347 22,24%
★★★★★ Polar Capital Funds - Global Technology IE00B18TKG14 27,69%
★★★★ BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap LU0823421689 25,25%
★★★★★ Pictet Security LU0270904781 16,31%
★★★★★ Polar Capital Funds - Healthcare Opportunities IE00B28YJN35 15,09%
★★★★★ Janus Henderson Capital Funds - Global Life Sciences IE0009355771 15,96%
★★★★★ Polar Capital Funds - Biotechnology IE00B3XLHR60 20,20%
★★★★★ Nordea 1 - Global Climate and Environment LU0994683356 18,69%
★★★★ RobecoSAM Sustainable Water Equities E LU2146191213 16,11%
★★★★ RobecoSAM Smart Materials Equities D LU2145463613 10,58%
★★★★ Isatis Global Natural Resources Flexible LU0353031460 24,77%

 

C) Beursgenoteerde holdings (met zowel beursgenoteerde als private equity participaties)

Kenmerken: gemakkelijk in- en uitstappen; enkel beurstransactiekosten; gefocust en ervaren beheer; dikwijls familiekapitaal; beperkte activawisseling; investering in niet-beursgenoteerde bedrijven.

 

BEURSGENOTEERDE HOLDINGS                                  26/03/21

Oorsprong Naam holding (en familie c.q. oprichters) ISIN-code 10 J p.a.
België (1898) Sofina NV (Boël) BE0003717312 16,65%
België (1804) Brederode S.A.(van der Mersch) LU1068091351 18,16%
België (1876) Ackermans & van Haaren NV BE0003764785 8,65%
Frankrijk (1987) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 18,40%
Frankrijk (1822) Financière de l’Odet SA (Bolloré) FR0000062234 11,26%
Zweden (1978) Indutrade AB (Lundberg) SE0001515552 23,63%
Zweden (1916) Investor AB (Wallenberg) SE0000107419 16,03%
Zweden (1994) EQT AB (SEB/AEA Investors/Investor AB) SE0012853455 ***
Italië (1927) Exor NV (Agnelli) NL0012059018 13,25%
VK (1909) Scottish Mortgage Investment Trust PLC GB00BLDYK618 22,78%
VK (2014) Pershing Square Holdings Ltd (Ackman) GG00BPFJTF46 ***
VSA (1964) Berkshire Hathaway Inc B (Buffett) US0846707026 13,45%
Canada (1899) Brookfield Asset Management Inc CA1125851040 14,53%
Z.-Afrika (1915) Prosus NV (2019 - Naspers) NL0013654783 ***
China (1998) Tencent Holdings Ltd.(Ma Huateng) US88032Q1094 33,93%

 

***Pershing Square Holdings is beursgenoteerd sinds 13/10/2014 (Londen), Prosus (afgesplitst van Naspers) sinds 11/09/2019 (Amsterdam) en EQT sinds 24/09/2019 (Stockholm).  

Gestructureerde producten vormen een bijzondere beleggingscategorie die dikwijls het onderliggend actief is van levensverzekeringen met een beleggingscomponent. Het gaat om schuldinstrumenten met vaste looptijd en beleggingsmechanisme gekoppeld aan o.m. diverse brede of thematische aandelenindices of aandelenkorven. Meestal bieden ze tot een bepaalde drempel neerwaartse bescherming en hanteren ze een returnhefboom door gebruik te maken van optieconstructies. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website www.median.be van de NV Median die zal doorverwijzen naar een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar uit haar netwerk.